转债指数11连阴 多只热门转债触发赎回 机构:高溢价品种将继续压缩

2020-05-25 17:35:53 来源:财联社 6个月大赚574%!

  财联社5月25日讯,今日中证转债指数收盘跌0.86%,已经11连跌,累计跌幅4.79%。跌幅较大的烽火转债跌8.05%、通光转债跌7.85%,横河转债涨11.38%。

  据统计,截至今日收盘,16只转债的最新面值低于100元。而此前市场最热时,仅有1只转债的面值低于100元。目前转债价格最低的是亚药转债,最新价格是80。255元/张,相比百元面值,几乎打了八折。

  5月20日,百姓转债实施强赎,根据公告,收市后仍未转股的“百姓转债”按照100。058元/张价格被强制赎回,赎回完成后,将在上交所摘牌。截至20日收盘,百姓转债报130。03元/张,投资人损失近25%。

  5月23日,泰晶转债发布实施赎回的第八次提示性公告。根据赎回安排,截至2020年5月26日收市后尚未实施转股的“泰晶转债”将按照100.45元/张的价格提前赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股或未卖出转债,可能面临损失。截至5月25日收市,“泰晶转债”收盘价为125.2元/张,距离2个月前盘中最高420元/涨,已跌去70%。

  对于近期可转债市场的大幅调整, 安信证券分析师池光胜的观点认为,是由几方面因素共同导致的。

  首先是泰晶事件打压了转债市场“过剩”的流动性。其次是近三周利率市场出现了明显调整,引发了债底下降、债基赎回的现象,导致了转债市场第二波杀估值行情。第三是股市在外围消息面偏空、国内政策不太超预期的情况下,上周后半周三连跌,调整幅度近3%,带动转债继续下行。

  天风证券分析师孙彬彬也表示,转债指数已经历“十一连阴”的走势,整体调整类似去年4月-6月的转债市场趋势,提前于权益市场。核心原因在于:1.债市调整导致“固收+”策略承压;2.权益市场短期进入到反弹分水岭,转债与正股价值偏离加大;3.转债流动性发生变化。

  孙彬彬称,当前转债真正进入到了左侧市场,短期重要的变量是正股和流动性,所以高溢价率的品种或继续压缩,5月或持续左侧,但估值压缩过程中的分化,或许可以在低价品种中找到可配置的机会。

  近期,晶瑞转债、百合转债、英科转债等热门转债标的都已经触发赎回条款。其中天康转债触发3次;溢利转债、百合转债、凯龙转债、富祥转债均触发2次。对于这类标的,投资者仍应该注意强制赎回的风险。

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